Forex’te Analiz ve Trendler – 2

 

Temel Analiz

Temel Analiz döviz piyasalarını etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasi etkilerin analizini yapar.

Forex piyasasında başarılı olmak için finans piyasaları, işsizlik oranları, enflasyon gibi kavramların bilinmesi gerekir. Genel olarak Temel Analiz piyasayı etkileyen siyasi ve ekonomik etkenlerin yorumlanarak geleceğe yönelik trendlerin tahmin edilmesidir.

Temel Analiz tek başına yeterli değildir. Bunun nedeni farklı etkenlerin içinde bulunduğu duruma göre farklı etkilerinin olmasıdır.

Temel Analiz yaparken çok sayıda faktör göz önüne alınır. Elimizdeki veriler ne kadar çoksa, o kadar doğru tahmin yapabiliriz.

Temel Analiz makro verilerle yapılır. Bu nedenle Temel Analiz yapacağımız paritede, o paritedeki dövizlerin ait olduğu ülkelerdeki siyasi ve ekonomik durumu bilmemiz gerekiyor.

Öncü Ekonomik Göstergeler

CCI Tüketici Güven Endeksi

Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin ekonominin şu andaki durumu hakkındaki fikirlerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir göstergedir. Tüketicilere anketle belirli sorular sorulur ve alınan cevaplara göre belli hesaplamalar yapılır. Faiz oranları ve kişisel gelir bu endeksi en çok etkileyen faktörlerdir. Tüketici Güven Endeksi artıyorsa o ülkenin para biriminde de artış beklenir.

Tüketici Güven Endeksi her ayın son Salı günü açıklanır.

 

CPI Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Tüketici Fiyat Endeksi verileri enflasyon rakamlarının oluşmasında etkilidir. Dünyada en çok kullanılan fiyat endeksidir. TÜFE, yiyecek, giyecek, barınma (kira), yakacak, ulaşım, sağlık giderleri, eğitim masrafları ve günlük yaşamın idamesi için gerekli ürünlerin fiyat artış oranlarını ölçer. Bu verinin yüksek gelmesi enflasyon rakamının yükselmesine neden olur. Aylık ve yıllık olarak açıklanır. Forex açısından önemli bir veridir.

Tüketici Fiyat Endeksi her ayın 20’sinde açıklanır.

 

PPI Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)

TÜFE gibi enflasyonu etkileyen bir endekstir. Her ay yaklaşık 300 bin firmadan 100 bin fiyat toplanır. Bu rakamlarla çeşitli hesaplamalar yapılır. Ektisi TÜFE kadar olmasa da önemli bir veridir. Bazı yatırımcılar PPI endeksini, gelecekteki CPI endeksini tahmin etmek için kullanır.

ÜFE her ayın 2.haftası Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

FOMC Kararları – FED Faiz Oranları

FOMC, ABD devlet ve federal kurumlarının menkul kıymetlerinin alım ve satım piyasasındaki işlemlerde temel kararları alır. FOMC her yıl düzenli 8 toplantı yapar, finansal durumları gözden geçirir, para politikasındaki tutumu belirler. En önemlisi bu toplantılar sonunda faiz oranları açıklanır. Faiz kararlarının pariteler üzerindeki etkisi büyüktür. Faizler artarsa para biriminin değeri de artar.

FOMC kararları yılda 8 defa ve gerektiğinde alınır.

 

NFP – Tarım Dışı İstihdam Oranı

ABD’deki çalışanlara ödenen ücretlerin toplamını gösterir. Piyasaya şok dalgaları gönderir ve saniyeler içinde devasa hareketlere neden olur. İstihdam ve Amerika’daki bağlantılarıyla ilgili en kapsamlı rapordur.

NFP her ayın ilk Cuması saat 12.30’da açıklanır.

 

PCE – Kişisel Tüketim Harcamaları

Tüketici hizmet ve ürünlerindeki fiyat değişimlerini inceler. Kişisel gelirlerin artmasıyla bağlantılı bir veridir. Çok önemli bir veri değildir, ancak yüksek rakamlar para biriminin değerini arttırabilir.

PCE her ayın son günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

Ticaret Dengesi

Ticaret dengesi bir ülkenin belli bir dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkıdır. Bir ülkenin ihracat oranı ithalat oranından fazlaysa ticarette büyüme olduğu söylenir. İthalat ihracattan fazla ise ticari açık olarak nitelendirilir. Ticaret dengesi bu açığın olmaması durumudur. Önem derecesi çok yüksektir.

Ticaret Dengesi her ayın 2.Haftası Türkiye saati ile 15.20’da açıklanır.

 

GDP – Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYİH bir ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

GSYİH her çeyreğin (3 ayın) son günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

Konut Başlangıçları

Önceki ay içinde kaç yeni konut inşaatına başlandığını gösteren bir veridir. Rakamların artışı olumludur, ancak çok önemli bir veri değildir.

Konut Başlangıçları her ayın ortasında Türkiye saati ile 08.30’da açıklanır.

 

İşsizlik Rakamları

Amerika’da ülke içinde işsizlik parası almak için ilk defa başvuran kişi sayısıdır. İşsizlik rakamları bir ekonominin sağlıklı olup olmadığını belirlemede rol oynar. Ancak açıklamalar haftalık olduğu için parite üzerindeki etkilerini tahmin etmek için ortalamalara bakmak gerekir.

İşsizlik Rakamları her hafta Perşembe günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

Kapasite Kullanımı

Kapasite kullanımı bir ülkedeki şirketlerin üretim kapasitesinin yüzde kaçını kullandığını gösterir. Ülke genellikle kaynakların etkin kullanımının bir göstergesidir. Kaynakların verimli kullanılması ekonomiyi iyi yönde etkileyeceğinden veri yüksek ise paritenin yükseleceği beklenir. Önem seviyesi orta derecededir.

Kapasite Kullanımı her ayın ortasında Türkiye saati ile 16.15’te açıklanır.

 

Perakende Satış Verileri

Perakende satışlar insanların aylık olarak perakende mağazalarda nasıl para harcıdıklarını gösteren çok önemli bir veridir. Açıklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasındaki farkı yansıtır. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi o kadar iyidir ve para birimi üzerinde olumlu etkisi olur. Bu veri piyasayı hareketlendiren önemli bir veridir.

 Perakende Satış Verisi her ayın ortasında açıklanır.

 

Dayanıklı Mallar

Dayanıklı tüketim mallarının satışını ve hareketliliğini inceler. Açıklanan verinin yüksek olması para birimi üzerinde olumlu ekti yapar. Önem derecesi orta seviyededir.

Dayanıklı Mallar her ayın 4.Haftası Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

ISM Üretim Endeksi

ISM Üretim Endeksi verileri 400’ü aşkın firmanın yöneticisine sorulan sorulara verilen cevaplardan oluşur. Veri 1-100 arasında bir rakam olarak açıklanır. Sayının 50’nin üzerinde olması sektörün geliştiğini, 50’nin altında olması ise sektörün daraldığını gösterir. önem derecesi yüksektir.

ISM Üretim Endeksi her ayın ilk iş günü Türkiye saati ile 17.00’da açıklanır.

 

İstihdam Raporları

Aylık istihdam raporları bir ekonominin gücünü veya zayıflığını gösteren temel ölçütlerdendir. Raporun Forex piyasaları için önemi rapor ile faiz arasındaki ilişkiden kaynaklanır. İstihdam rakamlarındaki artış genel olarak faizlerin yükselmesine neden olur. Önem derecesi en yüksek verilerden biridir.

İstihdam Raporları her ayın ilk Cuma günü Türkiye saati ile 15.30’da açıklanır.

 

Philadelphia Fed Endeksi

Philadelphia’daki imalat durumunun endeksidir. Araştırmalar bu önemli alanların ekonomik sağlığı ve imalatı ile ilgili fikirler verir. Önemli bir göstergedir, ancak piyasalar üzerinde fazla bir etkisi yoktur.

Philadelphia Fed Endeksi her ayın 17’sine Türkiye saati ile 17.00’da açıklanır.

 

Beige Book

Genel olarak merkez bankasının, ekonomik koşullara bakışının bir özetidir. FOMC toplantısından önce yayınlanır ve son toplantıdan bu yana meydana gelen ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verilir. Çok etkili bir gösterge değildir.

Beige Book FOMC toplantısından 2 hafta önce, yılda 8 defa Türkiye saati ile 21.15’te yayınlanır.

 

TIC Verileri

TIC verileri bir ülkenin uluslararası yatırım alanında ne kadar güvenilir olduğu konusunda bilgi verir. Amerikan hazinesinin yaptığı bir açıklamadır. Önem derecesi yüksektir.

TIC Verileri her ayın ilk iş günü Türkiye saati ile 17.00’da açıklanır.

 

Tankan Raporu

Yılda 4 kez yapılan bu duyuru, Japonya’da yapılan duyurular içerisinde en çok beklenendir. Tankan Raporu Japonya Merkez Bankası tarafından açıklanır. Japon firmalara gelecekte fiyatlandırma, istihdam ve yatırımla alakalı sorular sorulur. Açıklanan rakamın pozitif olması Japon ekonomisini olumlu yönde etkiler. Sonuç sıfırdan ne kadar yukarı çıkarsa Forex piyasasındaki hareketlilik beklentisi o kadar yüksek olur.  Japon yeni üzerindeki etkisi büyüktür.

Tankan Raporu Nisan, Temmuz, Eylül ve Aralık ortalarında Türkiye saati ile 02.50’de açıklanır.

GCM Forex Avantajları

GCM Forex Türkiye’deki tüm yasal gereksinimleri karşılayarak kuruluşunu tamamlamıştır. Sektör deneyimi olan profesyonel ekibi vardır.  Kusursuz hizmet ilkesiyle faaliyet göstermektedir.

GCM Forex üyelerinin yorumlarını http://www.gcmforexhakkinda.com/ adresinden okuyabilirsiniz.

Denetlenen Forex İşlemleri

GCM Forex SPK’dan lisans almış Foex’te işlem yapmaya yetkili bir kurumudur. Yönetim ve işlem yapısı sürekli denetlenmektedir. . Yatırdığınız teminatlar Takasbank’ta saklanır ve işlemleriniz piyasada güvenle gerçekleştirilir.

Modern yaşamın tüm alanlarında

Forex’in yapısı gereği İnternetin bulunduğu her yerde işlem yapabilirsiniz. GCM Forex size bu konuda farklı platformlar sunar. Herhangi bir masaüstü sistemden, iPhone ya da Android sistemlerinden dahi GCF Forex ile işlem yapabilirsiniz.  Profesyonel ya da pratik ara yüzleri, tek şifre ile seçebilir ve hesabınıza bağlanabilirsiniz. GCM Forex’te, sektör bilginiz ne olursa olsun, sizin için uygun bir arabirimi vardır.

Enstrüman çeşitliliği

GCM Forex’te işlemler paritelerle sınırlı değildir. Major, Minor ve Cross dışında Egzotik para birimlerini de bulabileceğiniz işlem platformlarında çok daha fazlası var. Altın, gümüş, platin, bakır, buğday, şeker, soya, kahve, dünya borsalarına ait endeksler, hisse senetleri ve çok daha fazlası enstrüman grupları içerisinde yer almaktadır. Yatırım tercihiniz ne olursa olsun, mutlaka kendinize uygun bir yatırım aracı bulacaksınız.

Analiz ve raporlar

Piyasayı sürekli takip eden ve gelişmeleri izleyen uzman kadrosu günlük raporlarla size rehberlik eder. Piyasanın ve belli başlı paritelerin mevcut durumları değerlendirilerek GCM Forex üyelerine ulaştırılır. Hafta içi her gün sabah ve akşam, hafta başlarında ise haftaya bakış olmak üzere düzenli yayınlar yapılır. Ayrıca olağanüstü gelişmeler veya fırsatlar olduğunda anlık olarak da makaleler yayınlanmaktadır. İşlem hacmi yüksek VIP hesaplar için istekte bulundukları yatırım araçları özenle takip edilir ve düzenli raporlar ulaştırılır.

Ayrıntılı ve anlaşılır eğitim

GCM Forex üyelerinin eğitimine önem vermektedir. Bilinçli bir müşteri grubu oluşturmaya çalışmaktadır. Kaldıraç sitemi olan Forex piyasasına özel farklı bir tecrübe gerektiren eğitimler teknolojinin tüm imkânlarından faydalanılarak verilir. Makaleler, videolar, seminerler, webinarlar ve daha fazlasını GCM Forexte bulabilirsiniz.

Aşağıda GCM Forex’te bulacağınız çok sayıda video eğitimden birini izleyebilirsiniz.

Hafta içi 24 saat hizmet

GCM Forex’te mesai akşam saatlerinde sona ermez. Destek ekibi hafta içi her gün sorularınızı dinler ve sorunlarınıza çözüm bulmak için 24 saat boyunca hizmet eder. Gece yarısıolsa bile GCM Forex’te sorununuzu anlatabileceğiniz bir destek personeli mutlaka bulursunuz.

 

Forex'de Kurum Seçimi

Forex'de gerçek hesap açmaya karar verdiğinizde güvenilir bir kurum bulmanız gerekir. Bu yazıda güvenilir bir orex Kurumunda olması gereken hususları inceleyeceğiz.

 

Forex'te Güvenilirlilik

Öncelikle firma hakkında internette araştırma yapın. Bu kurumla daha önce çalışmış kişilerle konuşun. Özelikle forum sitelerinde gerçek hesap açacağınız kurum hakkında insanlar neler yazmış ona bakın. Rating oranlarına bakın. Kurum hakkında değerlendirme yazılarını okuyun. Şikayetleri bulup, okuyun.

İşlem Hacmi Büyüklüğü

Bu işe yeni girdiğiniz için küçük yatırımcı olarak değerlendirilirsiniz. Forex’te 3 farklı lot vardır. Bunlar Micro, Mini ve Standart lotlardır. Micro lot 0.01 lot ile ifade edilir karşılığı 1.000 ünitedir. Yani USD/YPY için 1000$, EUR/USD için 1.000 Eouro’dur. Mini 0.1 ile ifade edilir ve 10.000 ünitedir. Standart ise 1.0 lottur ve 100.000 ünitedir. Küçük hesap açacaksanız micro lota imkan veren bir firma bulmanız gerekir.

ECN(Electronic Communications Network)

ECN'ler birbirlerine elektronik yolla bağlanmış firmalara verilen genel bir addır. Electronic Communications Network anlamına gelir. Bu firmalar yüksek kapasitede işlem yapabilirler. Örneğin Amerika’daki bir ECN ile işlem yapıyorsanız, Japonya’daki bir bankadan kotanızı doldurabilirsiniz.

Expert Advisor

Expert Advisor, sistemlerin otomatik çalışmasını sağlayan bir sistemdir.

Expert Advisor kullanımına neden ihtiyaç duyulur?

- Belirli bir stratejiniz olduğunu düşünelim. Bunu uygulamak için bilgisayar başında beklemek zorunda kalmak istemiyorsanız EA kullanmanız gerekir. EA sizin yerinize otomatik işlem yapar.  

- Duygusal ve insani gerekçelerle takip ettiğiniz stratejiden uzaklaşabilirsiniz. Bu nedenle sistemin sizin adınıza belirlediğiniz kriterlere uygun olarak alım satım yapmasını tercih edebilirsiniz.

- Alınan kararı uygulamaya koyana kadar geçen sürede çoğu kez piyasa şartları değişmiş olur. Bu nedenle EA insanlar tarafından kararların hızla işleme çevrilmesi için kullanılır.

Expert Advisor Bir Para makinesi midir? Öyle ise neden kimse zengin olmuyor?

 

- İyi bir startejiniz varsa, Expert Advisor sizin için iyi bir araçtır. Yani para kazanmak sizin uyguladığınız stratejiye bağlıdır.

Bir Expert Advisor'u kullanırken nelere dikkat edilmelidir?

- Expert Advisor çoğu kez bir strateji için çeşitli parametreler ile oluşturulmuş ve optimize edilmeye ihtiyaç duyulan bir programdır. Kullanacağınız Expert Advisor’ın öncelikle nasıl bir strateji için tasarlanmış olduğunu bilmelisiniz. Sizin stratejinize uygun olmalıdır.

Diyelim bir EA satın aldınız ve hesabınızda kullanmak istiyorsunuz. Satın aldığınız EA’nin çalışma şeklini de bilmeniz gerekir. Bu nedenle gerçek hesap açmak istediğiniz kurumun Expert Advisor'a izin verip vermediğini bilmeniz gerekir.

ikinci olarak EA’nın işlem hacmi çok yüksek ise yüksek hacime izin veren bir kurum olmalıdır. Üstelik bu kurumun metatrader(MetaQuotes Software Corporation tarafından oluşturulmuş, forex ve benzeri piyasalarda trading yapılmasını sağlayan bir yazılımdır. Dünya üzerindeki bir çok forex aracı kurumu bu yazılımı kullanmaktadır. Dolayısıyla herkesin “online işlem platformu” olarak bildiği programların hemen hemen hepsi MetaTrader yazılımının modifiye edilmiş versiyonlarıdır) kullanması gerekmektedir ve mümkünse emirlerin garanti altına alınmış olmasına da dikkat edilmeli.

Emir Garantisi

Büyük bir ihtimalle günlük emirler ile işlem yapacaksınız. Bu nedenle sizin için en iyisi stop, limit ve stoploss emirlerine garanti veren bir kurumdur. Bu kurumlarda slippage yani fiyatın işlemi atlaması söz konusu olmaz. Fiyat o seviyeye gelirse işleminiz mutlaka yapılır.

MarketMaker'lar

Tanınmamış marketmaker'lardan uzak durun (MarketMaker :Belirli hisse senetlerinin fiyatlarını sabit tutmak amacıyla, menkul kıymetler borsasında hisse senetlerini fiyatlar düştüğünde alıp, yükseldiğinde satan kişi veya kuruluşlardır. Market makerın bu işlemi yapabilmesi için, hisse senetlerine sahip olması veya hisse senetleri adına satma yetkisi olması gerekmektedir). Bunun nedeni marketmaker'ların işlemlerin %60 ını kendileri sağlıyor olmalarıdır. 1 lot işlemde 0.6 lot kendileri karşılarlar. Tabi ki 1 lot işlemde 100 pips kaybediyorsanız, 600 dolar marketmaker'ın kasasına gider, dolayısı ile kar edecek olsanız bile zarar ettirilebilirsiniz.

Dealing Desk

Dealing Desk, yani işlem masası, sizin işlemlerinizi takip eder ve karşılanıp karşılanamayacağına karar verir. Eğer dealing deske sahip bir Marketmaker ile çalışıyorsanız dikkatli olun. Çünkü yapacağınız karlı emirler requote ile engellenebilir. Bu nedenle dealing desk yerine her şeyi otomatik ortama bırakan ECN’ler en sağlıklı kurumlardır.

Bir sonraki yazımda güvenilir kurumları tanıtacağım.